제시 리버모어의 주식 매매하는 법 – 전설적인 트레이더의 매매 원칙과 실전 적용법

현대 투자자들 사이에서 꾸준한 관심을 받고 있는

추세추종(Trend Following) 투자법은,

주식 시장의 흐름을 파악하고 그에 따라 매매하는 전략으로 알려져 있습니다.

 

이와 관련하여 제시 리버모어(Jesse Livermore)의 주식매매 방법은

오랜 세월 동안 많은 투자자들에게 깊은 영감을 주었습니다.

 

본 글에서는 제시 리버모어의 저서를 중심으로

그의 주식매매 전략을 자세히 소개드리고자 합니다.

제시 리버모어의 주식 매매하는 법 책

 

 

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주식 매매하는 법 | 제시 리버모어 - 교보문고

 

 

 

 

1. 제시 리버모어와 그의 투자 철학

제시 리버모어는 20세기 초반에 활동한 전설적인 주식 투자자로서,

당시의 불안정한 시장 상황 속에서도

독자적인 분석과 감각으로 큰 성공을 거두었습니다.

 

• 시장 흐름의 중요성:
  • 리버모어는 “추세는 친구다”라는 유명한 격언을 남기며,
  • 시장의 큰 흐름을 파악하는 것이 가장 중요한 투자 원칙임을 강조하였습니다.
• 심리와 감정의 통제:
  • 그는 투자자의 심리와 감정 관리의 중요성을 역설하며,
  • 충동적인 매매보다는 체계적이고 냉철한 분석을 통해 결정해야 한다고 주장하였습니다.

제시리버모어 인물 사진

 

이러한 투자 철학은 현재에도 많은 투자자들에게 큰 영감을 주고 있으며,

특히 추세추종 전략을 활용하는 투자자들에게 필수적인 지침으로 자리잡고 있습니다.

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2. 저서 소개: “제시 리버모어 주식매매하는법”

제시 리버모어의 주식매매 방법을 담은 저서는

그의 투자 경험과 철학, 그리고 구체적인 매매 전략을 상세히 다루고 있습니다.

• 저서의 구성:
  • 기본 원칙:
    • 리버모어가 중요하게 여겼던 시장의 본질과 투자자의 역할에 대해 서술합니다.
  • 실전 매매 전략:
    • 실제 주식 시장에서 적용할 수 있는 매매 기법과
    • 진입 및 퇴출 시점 결정 방법을 구체적으로 설명합니다.
  • 리스크 관리:
    • 손절매의 중요성과 자본 배분,
    • 투자 심리 관리 등의 내용이 포함되어 있어,
    • 초보 투자자부터 전문가에 이르기까지
    • 폭넓은 독자층에게 유익한 정보를 제공합니다.

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3. 제시 리버모어의 주식매매 방법: 상세 전략 분석

제시 리버모어의 매매법은

단순한 기술적 분석을 넘어,

시장의 흐름을 읽고 이에 따른 대응 전략을 세우는 데 중점을 둡니다.

 

아래는 그의 주요 매매 원칙을 중심으로 한 전략 분석입니다.

 

3.1. 시장 추세 분석 및 진입 시점 결정

• 시장 흐름 파악:
  • 리버모어는 주식 시장에서 발생하는 주요 추세를 빠르게 파악하는 능력을 강조하였습니다.
  • 시장의 상승 및 하락 추세를 객관적으로 분석하기 위해,
  • 차트 분석과 거래량, 가격 변동성을 종합적으로 고려하였습니다.
• 진입 시점 결정: 
  • 상승 추세가 확실하게 형성된 후 매수를 진행하며,
  • 초기 추세 반전 신호가 나타나면 신속하게 포지션을 정리하는 전략을 사용합니다.
  • 이와 같은 접근법은 불필요한 손실을 줄이고,
  • 추세에 따른 이익을 극대화하는 데 목적이 있습니다.

피라미딩 전략

3.2. 손절매와 자본 관리의 중요성

• 손절매 전략:
  • 리버모어는 손실을 최소화하기 위해 반드시 손절매 규칙을 설정할 것을 강조하였습니다.
  • 매매 전, 예상 가능한 최대 손실 한도를 정해두고
  • 해당 한도에 도달하면 과감하게 포지션을 청산하는 원칙을 따릅니다.
• 자본 배분 및 리스크 관리:
  • 한 번의 거래에 과도한 자본을 투입하지 않고,
  • 분산 투자와 자본 배분을 통해 리스크를 관리하는 전략은 리버모어의 대표적인 특징입니다.
  • 이는 장기적으로 안정적인 투자 성과를 도모하는 핵심 요소입니다.

3.3. 기술적 분석과 시장 심리

• 차트 패턴과 거래량 분석:
  • 리버모어는 단순한 가격 움직임뿐만 아니라, 차트 패턴과 거래량 분석을 통해 시장의 심리를 읽어냈습니다.
  • 특정 패턴이 형성되었을 때 이를 근거로 매매 신호를 포착하는 기법은 현재에도 많은 투자자들이 활용하고 있습니다.
• 시장 심리와 군중 심리:
  • 투자자들의 집단 심리와 시장 전반의 감정 변화 역시 리버모어의 분석에 큰 비중을 차지합니다.
  • 매수와 매도 타이밍을 결정할 때, 개인의 감정보다 전체 시장의 심리를 우선시하는 것이 그의 매매 전략의 핵심입니다.

제시 리버모어의 피라미딩 전략

피라미딩 전략은 이익이 발생한 포지션에 점진적으로 추가 매수를 진행하여,

추세에 따른 수익을 극대화하는 기법입니다.

 

리버모어 투자자의 원칙에 따라,

이미 성공적인 포지션에 추가 투자하면서도 리스크 관리를 철저히 하는 것이 핵심입니다.

 

 

전고점을 상향 돌파할 때 불타기하는 피라미딩 이미지

주요 요소

• 초기 포지션 확립:
  • 명확한 시장 추세를 확인한 후 소규모로 진입합니다.
  • 초기 손절매 기준을 설정하여 손실을 제한합니다.
• 추세 확인 후 추가 매수:
  • 초기 포지션이 이익을 보이면서 추세가 확실해지면 추가 매수를 진행합니다.
  • 추가 매수 시, 기존 이익을 활용하여 포지션을 확대합니다.

피라미딩 전략

• 리스크 관리:
  • 각 추가 포지션마다 별도의 손절매 기준을 설정하여 전체 리스크를 관리합니다.
• 추세 반전 시 철수:
  • 시장의 흐름이 반전되면 신속하게 전체 포지션을 정리하여 추가 손실을 방지합니다.

장점과 주의사항

• 장점:
  • 수익 극대화: 이미 이익을 보고 있는 거래에 추가 투자하여 상승 추세에서 최대한의 이익을 얻을 수 있습니다.
  • 리스크 분산: 초기 소규모 투자에서 시작해 점진적으로 포지션을 확장함으로써 전체 자본에 대한 위험을 관리할 수 있습니다.
• 주의사항:
  • 과도한 추가 매수 주의: 추세가 확실해도 포지션을 과도하게 늘리면 반전 시 큰 손실로 이어질 수 있으므로, 정해진 손절매 기준과 투자 계획을 철저히 준수해야 합니다.
  • 시장 변동성 고려: 급변하는 시장 상황에서는 피라미딩 전략이 오히려 위험 요인이 될 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.

이와 같이 제시 리버모어의 피라미딩 전략은 체계적인 진입, 추가 매수, 그리고 엄격한 리스크 관리로 구성되어 있으며, 투자자가 추세를 극대화하면서도 손실을 최소화할 수 있도록 도와줍니다.

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4. 실전 적용 팁: 리버모어 전략을 활용한 추세추종 투자

제시 리버모어의 전략은 단순 이론이 아닌, 실제 주식 시장에서 적용 가능한 구체적인 매매 원칙을 제시하고 있습니다. 다음은 투자자들이 실전에 적용할 수 있는 팁입니다.

 

• 철저한 시장 분석:
  • 매일 시장 동향을 면밀히 분석하고,
  • 주요 지표와 차트 패턴을 꾸준히 모니터링하는 습관을 들이시기 바랍니다.
  • 추세를 파악하는 데는 꾸준한 데이터 분석과 경험이 필수적입니다.
• 손절매 규칙 준수:
  • 매매 전 반드시 손절매 규칙을 설정하시고,
  • 감정에 휘둘리지 않고 계획에 따라 행동하는 것이 중요합니다.
  • 이는 장기적인 투자 성공을 위한 필수 전략입니다.
• 자본 관리 및 분산 투자:
  • 한 번의 거래에 모든 자본을 투입하기보다는,
  • 여러 포지션으로 분산 투자하여 리스크를 최소화하는 전략을 권장드립니다.
• 시장 심리 파악:
  • 주식 시장은 기술적 분석만으로 설명할 수 없는 다양한 심리적 요인들이 작용합니다.
  • 투자자들 간의 의견 차이와 군중 심리를 이해하고,
  • 이를 전략적으로 활용하는 것이 리버모어 방식의 핵심입니다.

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5. 결론

제시 리버모어의 주식매매하는법은 단순한 투자 기술을 넘어,

시장의 흐름을 읽고 감정을 통제하며 체계적으로 매매하는 방법을 제시하고 있습니다.

 

• 추세추종 전략의 강점:
  • 시장의 장기적 흐름을 파악하고,
  • 그에 맞춰 매매하는 리버모어의 방법은 불확실한 시장 환경 속에서도
  • 안정적인 수익을 창출하는 데 큰 도움을 줍니다.
• 실전에서의 응용:
  • 손절매, 자본 관리, 그리고 심리 분석 등 다양한 요소가 결합된 그의 전략은
  • 오늘날에도 여전히 유효한 투자 원칙으로 평가받고 있습니다.

 

 

 제 글을 통해 제시 리버모어의 주식매매 방법과

그가 강조한 추세추종 투자 전략에 대해 충분히 이해하시고,

이를 바탕으로 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

 

본 글이 주식 투자에 관심이 있으신 독자분들께 유익한 정보가 되길 바라며,

앞으로도 꾸준한 시장 분석과 체계적인 투자 전략을 통해 성공적인 투자를 이루시길 기원합니다.

 

 

 

 

 

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