챔피언처럼 생각하고 거래하라 – 마크 미너비니의 SEPA 전략과 실전 적용 방법, 키움증권 조건식 만들기

챔피언처럼 생각하고 거래하라 – 마크 미너비니의 SEPA 전략과 실전 적용 방법

📈 주식 투자에서 성공하려면 어떻게 해야 할까?

📉 왜 대부분의 투자자들은 돈을 잃을까?

📊 승률을 높이고 수익을 극대화하는 전략은 존재할까?

 

이 질문에 대한 해답을 찾기 위해

오늘은 미국 주식 시장의 전설적인 트레이더, 마크 미너비니(Mark Minervini) 가 쓴 책

《챔피언처럼 생각하고 거래하라(Think & Trade Like a Champion)》 를 소개합니다.

 

 

아래 링크는 마크 미너비니의 챔피언처럼 생각하고 거래하라 구매링크(교보문고)입니다. 광고 아닙니다. :)

 

https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000213806554

챔피언처럼 생각하고 거래하라 | 마크 미너비니 - 교보문고

 

 

이 책은 단순한 주식 투자 기술을 넘어서 시장에서 살아남고,

승리하는 트레이더의 사고방식과 실전 전략을 다루고 있습니다.

특히, 미너비니가 개발한 SEPA(Specific Entry Point Analysis, 특정 진입점 분석) 전략은

강력한 성장주를 찾아 최적의 매수 타이밍을 포착하는 방법을 알려줍니다.

 

여기에 키움증권 조건검색식을 활용하여

SEPA 전략을 실전에서 구현하는 방법까지 정리했으니

끝까지 읽어보시길 추천합니다. 🚀

 

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1. 마크 미너비니와 SEPA 전략이란?

 

📌 마크 미너비니는 누구인가?

 

마크 미너비니는 1990년대 초반 수천 달러의 소자본으로 시작해

연평균 220% 이상의 수익률을 기록한 전설적인 투자자입니다.

그는 전통적인 가치 투자보다

"고성장 주식 + 강한 기술적 분석"을 결합한 SEPA 전략으로

주식 시장에서 큰 성공을 거두었습니다.

 

미너비니는 이렇게 말합니다:

 

 

"아무 종목이나 매수하지 마라. 철저히 검증된 최고의 종목만 골라라."
"주식 시장은 마라톤이 아니다. 100m 스프린트다. 가장 빠르게 성장하는 종목만 잡아라."

 

그가 개발한 SEPA 전략은 주식 시장에서

지속적인 성과를 내기 위한

명확한 매매 원칙과 매수 타이밍 분석 기법입니다.

 

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2. SEPA 전략 – 강력한 성장주를 찾고 매수하는 법

 

🔎 ① 강력한 성장주 발굴 (Strong Fundamentals)

 

미너비니는 단순히 "싸 보이는" 주식을 사지 않습니다.
그 대신, 폭발적인 성장을 보이는 슈퍼퍼포먼스 주식을 찾아냅니다.

 

✅ EPS(주당순이익) 성장률

• 최근 분기 EPS 증가율 50% 이상
• 최근 3년간 연평균 EPS 증가율 30% 이상

✅ 매출 성장

• 최근 3분기 연속 매출 증가
• 매출 증가율이 최소 25% 이상

✅ ROE(자기자본이익률) 17% 이상

• 기업이 수익을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타내는 지표

✅ 기관투자자의 매수 증가

• 최근 6개월~1년간 기관투자자 순매수 증가

✅ 강한 산업 내 리더 기업

• 업계 평균보다 빠른 성장
• 독점 기술, 시장 점유율 증가

 

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📈 ② 기술적 분석을 통한 매수 타이밍 포착 (Technical Analysis & Entry Point)

 

좋은 종목을 찾았다면 최적의 매수 타이밍을 분석해야 합니다.

 

 

마크머니비니 전략으로 만든 키움증권 조건식 검색 결과

거래량 오름차순으로 보면 엔비디아도 있네요 :)

마크머니비니 전략으로 만든 키움증권 조건식

① 주가 이동평균 분석 (A, B, D)

• A (주가이평배열): 주가가 0일 전 기준으로 200일 이동평균선 > 150일 이동평균선 > 120일 이동평균선 > 50일 이동평균선 순서로 정렬 → 장기 상승 추세 유지
• B (주가이평추세): 최근  200일 이동평균선을 한 번이라도 유지한 종목 → 장기 상승 추세 속 종목 선별
• D (주가이평 비교): 최근 1일 이평이 50일 이평을 돌파한 종목 → 단기 상승 모멘텀

✅ 의미: SEPA 전략에서 "상승 추세가 유지되는 종목을 매수"하는 원칙을 반영.
✅ 기대 효과: 단순한 신고가 돌파가 아니라 이동평균선 정렬과 돌파 타이밍을 함께 고려하여 강한 추세를 가진 종목을 찾음.

② 신고가 및 52주 저점 대비 상승률 (C, E)

• C (52주 최저가 대비 25% 이상 상승) → 장기 상승 기반 형성
• E (200봉 신고가 대비 25% 이내 근접) → 강한 신고가 돌파 가능성

✅ 의미: SEPA 전략에서는 최근 신고가 근처에서 거래되는 강한 종목을 선호한다.
✅ 기대 효과: 신고가 근처에서 돌파하는 종목을 포착하여 고성장 주식의 매수 타이밍을 찾는 데 유용하다.

 

③ 기간 내 등락률 분석 (F, G)

• F (저가 대비 10% 이내 등락률) → 최근 5봉 이내에서 변동성이 너무 크지 않은 종목
• G (시가 대비 종가 변동 5% 이하) → 급격한 등락 없이 안정적인 상승 패턴을 보이는 종목

✅ 의미: SEPA 전략에서는 지나치게 널뛰는 주식이 아니라 안정적으로 상승하는 종목을 선호한다.
✅ 기대 효과: 급등 후 조정 없이 지속적으로 상승하는 종목을 필터링하여 단기 변동성이 너무 큰 종목을 배제할 수 있다.

마크머니비니 전략으로 만든 키움증권 조건식

 

④ 기업 실적 성장률 (K, L, M)

• K (영업이익 증가율: 최근 3년 평균 10% 이상) → 장기 성장성이 있는 기업
• L (영업이익 증가율: 최근 분기 5% 이상) → 최근 실적 개선
• M (영업이익 증가율: 최근 결산 5% 이상) → 결산 기준으로 성장 지속

✅ 의미: SEPA 전략에서는 이익이 지속적으로 증가하는 기업만 매수 대상으로 삼는다.
✅ 기대 효과: EPS 증가율이 높고, 최근 분기 실적이 개선되는 종목을 필터링하여 재무적으로 강한 기업을 찾을 수 있다.

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3. 키움증권 조건검색식을 활용한 SEPA 전략 적용

"이 모든 조건을 직접 분석하려면 너무 어렵지 않을까?" 🤔
그렇다면 키움증권 조건검색식을 활용하여 자동으로 SEPA 전략에 맞는 종목을 찾을 수 있습니다.

📌 조건식 적용 방법
1️⃣ 키움증권 HTS(영웅문4)에서 조건검색식 추가
2️⃣  검색된 종목의 차트 확인 후 돌파 시점에서 매수

📌 조건식 개요

• A, B, D: 상승 추세 유지 종목
• C, E: 신고가 근접 및 52주 저점 대비 상승
• F, G: 변동성이 적고 안정적인 종목
• K, L, M: 강한 실적 성장 종목

→ 검색된 종목이 신고가 돌파 직전이라면 돌파 후 매수, 손절(10%)을 철저히 지키면서 리스크 관리

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4. 결론: SEPA 전략으로 승리하는 트레이딩을 하자!

📌 마크 미너비니의 SEPA 전략 핵심 요약
✅ 강한 실적 성장주만 매수하라!
✅ 이동평균선 정렬 & 신고가 근접 종목을 매수하라!
✅ 거래량 증가를 동반한 돌파 시점에서 진입하라!
✅ 손절매를 철저히 지켜라! (손실 10% 이내 제한)

 

이 전략을 키움증권 조건검색식과 함께 활용하면,

시장에서 성공 확률이 높은 종목을 자동으로 찾아낼 수 있습니다.

 

🔥 여러분도 SEPA 전략을 활용하여 트레이딩에서 승리해보세요! 🔥

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