🚀 “로열티 파머 주가 분석: 추세 추종 전략 & 컵 앤 핸들 패턴 적용”

 

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로열티 파머 주가 분석: 추세 추종 전략 & 컵 앤 핸들 패턴 적용

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📌차례

1. 개요 – 로열티 파머 매매현황 개요
2. 전략 검증  – 적용한 전략 및 수익 평가
3. 기술적 분석 – 차트 분석 및 매수 근거/타이밍 파악
   • 주식 4단계
     • 4단계 : 하락 국면
     • 1 단계 : 바닥 형성
     • 2단계 : 상승 국면 진입
   • 컵 앤 핸들(CUP AND HANDLE) 패턴 분석
4. 추세 추종 대가들의 4단계 분석 – 매매 타이밍과 전략
5. 실전 매매 전략 – 추세를 활용한 매매 원칙
6. 마치며 – 종합 정리 및 앞으로의 계획

 

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로열티 파머 주가 분석: 추세 추종 전략 & 컵 앤 핸들 패턴 적용

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1. 개요

추세 추종 대가들의 주식 매매법과 컵 앤 핸들 패턴을

로열티 파머에 적용하여 실제 매매를 진행했습니다.

실제 매매를 통해 전략을 검증하고,

이 과정을 통해 추세 추종 전략의 유효성을 확인하고자 합니다.

 
 
 
이전 매매 사례를 살펴보며 로열티 파머 매매 과정을 이해하시면 더 좋습니다.
 
이전 성공 사례 보기↓

2025.02.16 - [미국 주식/장기 추세 추종] - 마크 미너비니 방법론 기반 키움증권 조건 검색 및 SSR 마이닝(SSRM) 매매 사례 분석

마크 미너비니 방법론 기반 키움증권 조건 검색 및 SSR 마이닝(SSRM) 매매 사례 분석

 

 

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2. 전략 검증

• 적용 전략: 기술적 분석을 사용한 추세추종
• 매매 기간: 2025.02.20~  

 

매매 내역 상세

• 매매 내역: 2025.02.20   상승 돌파하여 진입 , LONG POSITION 보유 중
  
  • 큰 거래량 발생하며
  • 전 고점을 상향 돌파
  • 추후 상승 돌파 할 때마다 불타기 

매매 내역

  

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3. 기술적 분석

로열티 파머의 차트를 분석하여 매매 근거를 포착했습니다.

로열티 파머의 차트를 분석

 

😀 1단계 : 바닥을 형성하는 단계

• 기간 : 25.02 ~ 25.01
• 특징 : 박스권 형성, 저항선 및 지지선 확인
• 거래량 : 거래량 마름
• 조치 : 1단계에서는 매수 금지 → 2단계에 상승한 것을 확인 하고 매수

로열티 파머의 차트를 분석

위 차트를 보면 25.02 ~ 25.01동안

저항선, 지지선안에서 주가가 움직이며

박스권을 형성하고, 1단계에서 볼 수 있는 바닥을 형성합니다.

거래량도 마른 것을 확인 할 수 있습니다.

 

우리는 추후 이 1단계의 저항선을 상향 돌파하는 2단계가 오기를 기다려야하고,

절대로 1단계에서 매수하면 안 됩니다.

왜냐하면 언제까지 이 보합을 기다려야할지 모릅니다.

 

📝 주의: 대가 스탠 와인스타인은 이 1단계가 1년 반이면 좋은 종목이라고합니다.

 

 

 

 

 

😀 2단계 : 상승 단계

• 거개량 : 2024.01.10에 대량 거래량이 발생했습니다. 20일 평균의 2배가 넘는 거래량입니다.
• 저항선 돌파 : 바닥 구간에서 형성한 저항선을 상향 돌파했습니다.

로열티 파머 의 차트를 분석 2단계 상승 국면

위 이미지의 1단계 박스권에 그려진 추세선(저항선)을 돌파했습니다.

• 150일 이동 평균선 : 150일 이동 평균선을 상향 돌파, 상승세가 시작됩니다.
• RS선 : 상대강보인 RS선이 상승합니다.
  • 아래 이미지와 같이 RS가 상승 하는 것을 볼 수 있습니다.
  • 이는 NASDAQ 지수 대비 로열티 파머라는 종목이 얼마나 더 상대강보가 좋은지를 나타냅니다.
  • 해당 지수는 TRADING VIEW에서 사용 가능합니다.
  • RSI가 아닙니다.

2단계가 시작하며 RS선이 상승합니다.

 

• 상승 추세 확인하는 방법 및 불타기 진입 시점은 어디일까요?
  • 25.1.10에 2단계 상승을 시작한 후 상승 돌파 시점 : 25.1.28, 25.2.11, 25.2.20
  • 전고점 돌파할때마다 불타기를 진입하는 시점을 손가락 아이콘으로 표시했습니다.
  • 전고점을 돌파하는 불타기 진입마다 대량 거래량이 발생하는 것을 아래 손가락 아이콘으로 표시했습니다.
  • 150일 이동 평균선이 상승 추세임을 확인합니다.
  • 위 이미지 RS 선도 계속 상승추세임을 확인해서 KOSPI 지수 대비 강한 상승 종목이라고 확인하고있습니다.

 

전고점 돌파하여 불타기를 진입하는 시점을 손가락 아이콘으로 표시했습니다.

 

 

📌 컵 앤 핸들 패턴 분석 

컵 앤 핸들 (Cup & Handle) 패턴은 강한 상승 신호로 유명한 패턴으로,
로열티 파머의 최근 차트에서 이 패턴을 확인할 수 있습니다.

로열티 파머의 컵 앤 핸들 패턴

 

✔️ 컵 앤 핸들 패턴의 특징

1. 컵 형성 (Cup)
   • 주가가 고점에서 하락 후 완만한 U자형 바닥을 형성
   • 바닥에서 횡보하며 거래량 감소
   • 투자자들이 매물을 소화하는 단계
2. 핸들 형성 (Handle)
   • 컵의 고점 부근에서 작은 조정 후 재돌파
   • 거래량 증가와 함께 핸들 구간 돌파 시 강한 상승 가능

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📌 로열티 파머 컵 앤 핸들 차트 분석

📊 로열티 파머의 컵 앤 핸들 패턴 분석

• 컵 형성 
  • 주가가 완만하게 하락한 후 U자형 반등
• 핸들 형성 
  • 컵 형성 이후 단기 조정
• 핸들 돌파 
  • 핸들 상단 돌파 및 거래량 증가 → 강한 상승 신호
  • 불타기 전략 적용 가능

🚀 실전 매매 전략

• 컵 상단 돌파 시 매수 
• 핸들 상단 돌파 후 추가 매수 가능

 

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4. 추세 추종 대가들의 차트 4단계 설명

📊 시장 사이클 4단계 (스탠 와인스타인)
1️⃣ 축적 단계 (Accumulation Phase)

• 박스권 횡보, 거래량 감소 → 1단계 (매수 금지)
  2️⃣ 상승 단계 (Advancing Phase)
• 저항선 돌파, 150일 이동평균선 상승 → 매수 기회
  3️⃣ 분배 단계 (Distribution Phase)
• 고점 형성 후 횡보 → 매도 준비
  4️⃣ 하락 단계 (Declining Phase)
• 박스권 이탈, 거래량 증가 → 매도 완료

 

아래 다른 표현으로 각 단계와 사이클을 이해 해보겠습니다.
각 단계는 주식의 시장 사이클을 나타내며, 
투자자에게 언제 매수하고 매도할지 명확한 지침을 제공합니다.
  

차트로 보는 4단계 분석

 
1단계: 축적 단계 (Accumulation Phase)

• 시장 참여자 대부분이 주식에 관심을 두지 않는 시기.
• 주가는 오랜 기간 박스권에서 횡보하며 거래량이 적음.
• 이 단계는 매수 준비 단계로, 세력이나 기관들이 조용히 주식을 매수하기 시작하는 구간입니다.
• 1단계에서는 절대로 매수를 하지 않고, 2단계 상승 단계가 포착될 때 매수합니다.

2단계: 상승 단계 (Advancing Phase)

• 주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성됨.
• 거래량이 증가하며, 투자자들의 관심이 증가. 거래량은 지난 4주 평균 거래량의 최소 2~3배여야 합니다.
• 가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
• **주간 차트의 150일 이동평균선(MA)**이 위로 기울어지고 주가가 이를 지지할 때 강력한 상승 신호로 해석됩니다.

3단계: 분배 단계 (Distribution Phase)

• 주가가 고점을 형성하며 다시 박스권에 갇힘.
• 거래량이 감소하거나 급격히 증가하며 불안정한 움직임이 나타남.
• 이 단계에서는 기존 상승세가 멈추고 세력이나 기관들이 주식을 매도하며 현금을 확보하는 단계입니다.
• 매도 준비 단계로, 이 시기에는 추가 매수를 피하고 포지션을 축소해야 합니다.

4단계: 하락 단계 (Declining Phase)

• 주가가 박스권을 이탈하여 하락 추세로 진입.
• 거래량이 증가하며 공포심리와 함께 주가가 급락.
• 매도를 완료해야 하는 단계로, 하락장에서는 손실을 줄이기 위해 빠르게 시장에서 이탈해야 합니다.

 
 
 

5. 실전 매매 전략

✅ 150일 이동평균선 기반 매매

• 상승 시 매수, 하락 시 매도
  ✅ 추세선과 거래량 활용
• 돌파 시 거래량 급증 → 매수 신호
• 하락 시 거래량 급증 → 매도 신호
  ✅ 손절매 철저히 준수
• 7~10% 손절매 규칙 적용

📌 2단계 상승 진입 시점

• 로열티 파머는 2단계 상승 초입 (25.1.10) → 불타기 전략 가능

 

 

위에서 각 단계와 사이클을 이해했고, 이를 실제 매매에 적용하기위해 구체적인 원칙을 세우고 실천합니다.

 

1. 150일 이동평균선(30-Week Moving Average)을 중심으로 매매하기
   1. 주간 차트를 활용하여 150일 이동평균선이 상승할 때만 매수.
   2. 주가가 150일 이동평균선 아래로 내려가고 이동평균선이 하락하기 시작하면 매도.
2.  추세선과 거래량 분석 활용
   1.  주가가 박스권 상단을 돌파할 때 거래량이 급증하면 신뢰도 높은 매수 신호.
   2.  하락할 때 거래량이 급증하면 강한 매도 신호로 해석.
3.  손절매를 철저히 지킬 것
   1.  손실을 제한하기 위해 7~10% 손절매 규칙을 설정.
   2.  심리적 요인에 흔들리지 않고 규칙에 따라 매도.
4.  시장의 전반적인 흐름 파악
   1.  주식 시장의 전체 흐름(강세장/약세장)을 파악하고 이에 맞춰 투자 전략을 조정.
5.  2단계: 상승 단계 (Advancing Phase) 진입

 

Stan Weinstein의 "강세 및 약세 시장에서 수익을 내는 비결"에서 발췌한 트리플 강세 합류 차트 패턴(30주 이동 평균은 약 150일 이동 평균임)

 
 
 
주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성되는 단계입니다. 

이 단계는 시장에서 긍정적인 분위기가 형성되며, 
투자자들의 관심이 크게 증가하는 시기로, 
가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
 

주요 특징

1. 박스권 돌파(Breakout):
   1. 주가가 이전의 저항선을 돌파하면서 상승 추세가 시작됩니다.
   2. 돌파 시 거래량이 급증하면 강력한 상승 신호로 해석됩니다.
2. 150일  이동평균선(30-Week Moving Average, MA)의 기울기 변화:
   1.  주가가 150일 이동평균선 위로 올라가고, 이동평균선이 위로 기울어지기 시작하면 상승 추세가 확인됩니다.
   2.  주가는 이동평균선을 지지하며 상승하는 경향을 보입니다.

 

 

돌파 후 되돌림(Pullback)에 대한 설명

2단계 초기에 자주 나타나는 **돌파 후 되돌림(Breakout Pullback)**은
상승 추세에서 중요한 매수 기회를 제공합니다.

돌파 후 주가가 이전 저항선(현재는 지지선)으로 되돌아오는 움직임은 
**가짜 돌파(Fakeout)**를 피하고 상승의 신뢰도를 확인할 수 있는 기회입니다.
 

차트로 보는 4단계 분석

돌파 되돌림의 구조

1. 박스권 돌파:
   1. 위 그래프의 Breakout
   2. 주가가 강한 상승세로 박스권을 뚫고 나감.
   3.  거래량이 급증하며 새로운 추세가 시작될 가능성을 보여줌.
2.  되돌림 발생:
   1. 위 그래프의 Pullback
   2. 돌파 후 초기 상승이 멈추고, 주가가 이전 저항선(현재는 지지선)까지 조정.
   3.  이 구간에서 많은 투자자들이 차익 실현에 나서면서 거래량이 일시적으로 감소.
3.  지지선 확인:
   1.  주가가 되돌림 구간에서 지지선을 유지하며 다시 상승하기 시작하면, 이는 상승 신호를 재확인하는 과정으로 간주됨.
4.  매수 타이밍:
   1.  주가가 지지선 근처에서 되돌림 후 상승으로 방향을 전환할 때 매수.
   2.  돌파 가격(혹은 지지선)을 손절 라인으로 설정해 리스크 관리.

 

 

 
 
 

마치며

 
추세추종을 실제 매매에 적용하여
높은 평가 수익률을 달성하고있습니다.
 

추후 150일 이동 평균선을 하향 돌파하면 매도할 계획입니다.

전고점으로 다시 올라오면 매도하겠다는 예측은 감히 하지 말고,

시장이 주는대로 먹는 것이 건강한 개미 생활이라고 생각합니다.

 
다음 글에서는 다른 종목에 추세 추종 전략을 적용한 글과
독자분들께 유익한 방법론으로 다시 찾아 뵙겠습니다.
 
 

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2025.02.16 - [미국 주식/장기 추세 추종] - 마크 미너비니 방법론 기반 키움증권 조건 검색 및 SSR 마이닝(SSRM) 매매 사례 분석

 

 
항상 손절은 짧게 수익은 길게 가져가며
개미가 감히 예측하지 말고, 추세를 그저 따르며 대응하고,
시장이 주는 대로 먹는 것이 추세 추종자들의 투기 방법이라 생각합니다.
 
글을 마치며 추세추종 전략은 단순하지만 강력하며, 장기적으로 시장에서 유효성을 입증한 방법입니다.
 
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

 

 

 

이 게시글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 투자 활동에 대한 추천이나 권유로 간주되지 않습니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.