《최고의 주식, 최적의 타이밍》 – 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 투자 전략과 키움증권 조건 검색식 만들기

📈 주식 투자에서 꾸준히 성공하는 방법은 무엇일까?

📊 단순히 저평가된 종목을 사는 것이 아니라, 강한 상승 잠재력을 가진 주식을 찾아야 하는 이유는?

 

이 질문에 대한 해답을 찾기 위해

추세추종 투자 대가인 윌리엄 오닐(William J. O'Neil) 의

저서 **《최고의 주식, 최적의 타이밍》**을 읽었습니다.

 

이 책은 성장주 투자의 핵심인 CAN SLIM 투자 전략을 중심으로

어떤 주식을 사야 하고, 언제 사야 하는지에 대한 명확한 가이드를 제공합니다.

 

📢 이 글에서는 윌리엄 오닐의 투자 철학과 CAN SLIM 전략을 상세히 분석하고,

키움증권 조건검색식을 활용하여 실전에서 적용하는 방법까지 다룰 예정입니다.

 

교보문고 사이트에 있는 《최고의 주식, 최적의 타이밍》 – 윌리엄 오닐의 책입니다. 광고 아닙니다:)

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최고의 주식 최적의 타이밍 | 윌리엄 J. 오닐 - 교보문고

 

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1. 윌리엄 오닐과 CAN SLIM 전략이란?

📌 윌리엄 오닐은 누구인가?

윌리엄 오닐은 **Investor's Business Daily(IBD)**의 창립자로,

수십 년간 시장 데이터를 분석하여 성장주 투자 전략을 체계화한 인물입니다.

 

그는 단순히 저평가된 종목을 찾는 것이 아니라,

강한 실적 성장을 보이며 기관투자자들의 관심을 받는 주식을 집중 공략하는 방식을 강조합니다.

 

그가 개발한 CAN SLIM 투자 전략은 수많은 슈퍼퍼포먼스 주식(단기간에 급등한 주식)을 분석하여 도출된 최적의 주식 선택 기준입니다.

 

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2. CAN SLIM 전략 – 성장주를 찾고 최적의 타이밍에 매매하는 법

📌 CAN SLIM이란?

CAN SLIM은 고성장 주식을 찾는 7가지 핵심 요소를 의미합니다.

요소설명

C (Current Earnings, 최근 실적 성장)	최근 분기 EPS(주당순이익) 증가율 25~50% 이상
A (Annual Earnings, 연간 실적 성장)	최근 3년간 연평균 EPS 증가율 25% 이상
N (New Product, 새로운 트렌드 또는 혁신적인 제품)	신기술, 신제품, 새로운 비즈니스 모델 보유 기업
S (Supply and Demand, 주식 수급 분석)	유통 주식 수가 적고, 기관투자자들의 매수가 많은 종목
L (Leader or Laggard, 시장 내 리더 주식 선택)	동일 업종에서 가장 강한 주식을 선택 (RS 지수 80 이상)
I (Institutional Sponsorship, 기관투자자의 관심)	기관투자자들의 지속적인 매수 종목
M (Market Direction, 시장 트렌드 분석)	전체 시장이 상승장일 때 매매 집중

 

✅ 1. C (Current Earnings) – 최근 실적 성장

EPS(주당순이익)가 급등하는 종목이 상승 가능성이 높다.

📌 선별 기준:
✅ 최근 분기 EPS 증가율 25~50% 이상
✅ 매출 성장률도 20% 이상 증가
✅ 일시적 요인이 아니라, 꾸준한 이익 증가 여부 확인

💡 왜 중요한가?

• 강한 실적 성장 = 기업이 빠르게 성장하고 있음을 의미
• 이익 증가가 빠를수록 주가 상승 가능성이 높음
• 과거 데이터 분석 결과, 슈퍼퍼포먼스 주식의 95%가 EPS 급등을 경험

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✅ 2. A (Annual Earnings) – 연간 실적 성장

 

한두 분기뿐만 아니라, 장기적으로 실적이 꾸준히 성장하는 기업을 찾는다.

📌 선별 기준:
✅ 최근 3년간 EPS 증가율이 연평균 25% 이상
✅ 매출 성장과 영업이익률도 함께 증가하는 기업
✅ 순이익률이 높은 기업

💡 왜 중요한가?

• 장기적으로 성장하는 기업이 주가 상승을 지속할 가능성이 큼
• 한 번의 호재가 아닌 지속적인 이익 증가를 보이는 기업에 투자해야 안정적

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✅ 3. N (New Product, 새로운 트렌드 및 혁신)

신기술, 신제품, 또는 새로운 트렌드를 주도하는 기업이 장기적으로 큰 상승을 보인다.

📌 선별 기준:
✅ 혁신적인 제품이나 기술을 보유한 기업 (예: 애플, 테슬라)
✅ 업계의 판도를 바꿀 신제품을 출시한 기업
✅ 새로운 트렌드를 창출하는 기업 (예: 넷플릭스, 엔비디아)

💡 왜 중요한가?

• 애플(아이폰), 아마존(전자상거래), 테슬라(전기차)처럼 새로운 시장을 창출하는 기업은 주가 상승 가능성이 큼
• 시장의 패러다임을 바꾸는 기업은 장기적으로 압도적인 상승을 경험

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✅ 4. S (Supply and Demand) – 주식 수급 분석

주식의 공급이 적고, 수요가 많을수록 주가 상승 가능성이 높다.

📌 선별 기준:
✅ 유통 주식 수가 적은 기업
✅ 기관투자자들의 매수세가 강한 기업
✅ 거래량 증가 + 신고가 갱신 시 매수 신호

💡 왜 중요한가?

• 공급이 적고 수요가 많으면 자연스럽게 주가가 상승
• 기관들이 매수하는 종목은 안정적으로 상승할 가능성이 큼

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✅ 5. L (Leader or Laggard) – 시장 내 리더 주식 선택

같은 업종에서도 가장 강한 주식을 매수해야 한다.

📌 선별 기준:
✅ 상대강도(RS) 지수 80~90 이상
✅ 동일 업종 내 경쟁사보다 높은 실적 성장률 기록
✅ 업계 평균보다 높은 ROE(자기자본이익률) 보유

💡 왜 중요한가?

• 강한 종목이 계속 오르고, 약한 종목은 더 하락하는 경향이 있음
• 시장에서 가장 강한 종목을 사야 최고의 수익을 낼 수 있음

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✅ 6. I (Institutional Sponsorship) – 기관투자자의 관심

기관투자자들이 꾸준히 매수하는 종목이 상승 가능성이 높다.

📌 선별 기준:
✅ 최근 6개월~1년 동안 기관투자자 순매수 증가
✅ 신규 기관투자자가 지속적으로 유입되는 기업
✅ 헤지펀드, 뮤추얼펀드 등이 관심을 가지는 주식

💡 왜 중요한가?

• 기관이 매수하는 종목은 안정적으로 오를 가능성이 큼
• 개인 투자자가 모르는 정보까지 반영된 투자 움직임

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✅ 7. M (Market Direction) – 시장 트렌드 분석

시장이 상승장일 때만 공격적으로 투자한다.

📌 선별 기준:
✅ 나스닥, S&P 500, 코스피 등 주요 지수 상승 여부 확인
✅ 전체 시장이 상승할 때만 적극적으로 매수

💡 왜 중요한가?

• 아무리 좋은 주식도 하락장에서는 큰 수익을 내기 어려움
• 시장 트렌드를 확인하고 투자해야 안정적인 수익 가능

 

💡 즉, 윌리엄 오닐은 단순히 ‘싼 주식’이 아니라, ‘가장 강한 성장세를 보이는 주식’을 매수해야 한다고 강조합니다.

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3. CAN SLIM 전략을 실전에 적용하는 방법 (키움증권 조건검색식 활용)

📢 그렇다면 CAN SLIM 전략을 활용하여 실제 주식을 어떻게 찾을 수 있을까?

✅ 키움증권 HTS(영웅문)에서 조건검색식을 설정하면 자동으로 CAN SLIM 조건에 맞는 종목을 찾아낼 수 있습니다.

📌 CAN SLIM 조건검색식 예시:

CANSLIM 조건검색식

1️⃣ 강한 실적 성장 (C, A 반영)

• 최근 분기 EPS 증가율 25% 이상
• 최근 3년 EPS 증가율 25% 이상

2️⃣ 신고가 근접 (L 반영)

• 52주 신고가 대비 25% 이내 종목 필터링

3️⃣ 거래량 급증 (S, I 반영)

• 최근 10일 평균 대비 2배 이상 거래량 증가

4️⃣ 시장 트렌드 분석 (M 반영)

• 상승 추세의 종목만 매수

📊 이런 조건을 설정하면, SEPA 전략과 마찬가지로 상승 가능성이 높은 성장주를 쉽게 찾을 수 있습니다.

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4. 책을 읽고 난 후 느낀 점

📢 이 책을 읽으며 가장 인상 깊었던 점은,

단순히 ‘싸서’ 주식을 사는 것이 아니라,

‘강한 종목’만 골라 타이밍을 맞춰 진입해야 한다는 점이었습니다.

 

✔ CAN SLIM 전략을 활용하면, 단기 급등할 가능성이 높은 종목을 체계적으로 찾아낼 수 있다.
✔ 단순한 기술적 분석이 아니라, 실적 성장과 기관투자자의 수급을 함께 고려하는 점이 강력하다.
✔ 특히, 신고가 근처에서 매매하는 것이 핵심이다.

 

💡 이 전략은 마크 미너비니의 SEPA 전략과도 유사한 면이 많아, 추세추종 트레이딩을 하는 투자자라면 반드시 읽어야 할 필독서라고 생각합니다.

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5. 결론: CAN SLIM 전략으로 승리하는 트레이딩을 하자!

📢 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 전략을 요약하자면 다음과 같습니다.

 

✅ 강한 실적 성장주만 매수하라!
✅ 신고가 돌파 종목을 집중 공략하라!
✅ 기관투자자들의 매수가 많은 종목을 선별하라!
✅ 철저한 리스크 관리 (손절은 10% 이내로!)

📈 이 원칙을 따르면, 성장주 투자에서 꾸준히 성공할 가능성이 높아집니다.

🔥 여러분도 CAN SLIM 전략을 활용해 주식 시장에서 승리해보세요! 🚀

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