[알트 코인]도지 코인(DOGE)에 추세 추종 전략 적용

 

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42일 동안 수익률 55%. 8,282,184원을 벌게 해준  - 도지 코인(DOGE)에 장기 추세 추종 전략 적용

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1. 개요

추세 추종의 대가들이 성배처럼 사용하는 컵 앤 핸들을 DOGE코인에 적용했습니다.
실제 매매를 통해 전략을 검증하고, 이 과정을 통해 장기 추세 추종 전략의 유효성을 확인하고자 합니다.
이를 위해 컵 앤 핸들과 전략에 대해 소개드립니다.
 
 
 
이전 매매 사례를 살펴보며 DOGE 코인 매매 과정을 이해하시면 더 좋습니다.
 
이전 성공 사례 보기↓
2주 동안 수익률 57%. 6,098,477원을 벌게 해준  - 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용1
 

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2. 전략 검증

• 적용 전략: 컵 앤 핸들을 사용한 추세추종
• 매매 기간: 2024.10.21~2024.12.02(42일)  
• 손익 결과: 
  • 기간 투자 금액 : 15,047,675
  • 해당 기간 중 도지 코인으로 8,282,184원의 수익 실현
  • 해당 기간 중 수익률 55% 달성

기간	투자 금액	손익	수익률
2024.10.21~2024.12.02	15,047,675원	8,282,184원	55%

 
매매 내역 상세

• 익절 내역: 2024.10.21~2024.12.02, 42일 동안 수익 실현

누적 수익: 8,282,184 원
 
 
 

2024.10 ~ 2024.12 동안 계좌 수익 실현 (다른 종목 포함)

 
 
 

기간 손익 2410~2412 동안 분할 매수/매도 도지 코인 거래 내역

 
 
 

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3. 기술적 분석

DOGE코인의 차트를 통해 매매 근거를 분석했습니다.
 

도지 코인 컵 앤 핸들 후 상승 추세

 
 

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4. 컵 앤 핸들 소개

컵 앤 핸들(Cup and Handle) 패턴

• 컵 앤 핸들은 강력한 상승 추세를 예고하는 기술적 패턴입니다. 이 패턴은 다음과 같은 특징을 가집니다:
  1. 컵:
     1. 형태: 가격이 하락한 후 다시 상승하여 U자형 곡선을 형성합니다.
     2. 형성 기간: 일반적으로 긴 기간 동안 천천히 형성됩니다.
     3. 특징:
        1. 컵의 왼쪽은 급격한 하락 구간으로, 공포 심리가 강하게 작용
        2. 중앙 부분은 저점에서의 횡보 구간
        3. 컵의 오른쪽은 서서히 상승하며 매수 심리가 회복되는 구간
  2. 핸들:
     1. 형태: 컵이 형성된 후 가격이 약간 조정되어 짧은 횡보 또는 하락 구간을 거칩니다.
     2. 형성 기간: 일반적으로 컵에 비해 짧은 시간 동안 형성됩니다.
     3. 특징:
        1. 상승 추세를 준비하기 위한 일시적 조정 구간
        2. 거래량이 줄어들며 조정의 끝을 암시
  3. 돌파(Breakout)
     1. 형태: 핸들 상단 저항선을 돌파하며 상승세가 시작됩니다.
     2. 특징:
        1. 돌파 시 거래량이 급증하며 상승 추세의 강도를 확인
        2. 패턴의 높이(컵 바닥에서 저항선까지의 거리)만큼 추가 상승 가능성

컵 앤 핸들 분석을 위한 도지(DOGE)차트 분석

 
DOGE 코인 적용 사례:

• 컵: 2024년 8월 ~ 2024년 10월: 하락 후 상승하며 U자형 패턴 형성
• 핸들: 2024년 10월: 상승 전 조정 기간
• 돌파: 2024년 10월: 핸들 상단 돌파와 함께 거래량 급증, 상승세 시작

결론:

• DOGE 코인의 장기 추세 추종 전략은 컵 앤 핸들 패턴을 기반으로 성공적인 수익을 달성했습니다. 향후 다른 코인에도 동일한 전략을 적용하여 검증할 계획입니다.

컵 앤 핸들을 사용한 투자 전략은 시장의 기술적 분석에 기반을 두고 있으며, 
특히 단순하고 강력한 매매 규칙으로 잘 알려져 있습니다. 
 

 

 

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5. 추세 추종 대가들의 차트 4단계 설명 및 컵 앤 핸들 활용

기술적 분석을 위한 도지(DOGE)차트 분석

위 차트를 보면 4단계(하락 단계)를 지나 1단계(축적 구간)에서 세력이 매집 후 2024.10.17에 대량 거래량을 동반하며
2단계 (상승 단계)가 시작 됐음을 볼 수 있습니다.
 

• 4단계 : 하락 단계 (6월~8월)
  • 숏을 칠 구간
  • 가격이 150 이동 평균선 하방 돌파 및 150 이동 평균선 기울기가 하락
• 1단계: 축적 구간 ( 8월~10월)
  • 거래량이 말라있다.
  • 150 이동평균선이 하락을 하다가 완만해진다.
  • 세력들이 매집하는 구간
• 2단계 : 상승 단계(10월~ )
  • 가장 중요한 매수 타이밍 : 상승 단계 초반
  • 저항선 상방 돌파 : 1단계에 만들어진 저항선(173원)을 돌파
  • 큰 거래량 동반 : 24.10.16에 20일 평균 거래량보다 2배 거래량 발생

 
각 단계는 주식의 시장 사이클을 나타내며, 
투자자에게 언제 매수하고 매도할지 명확한 지침을 제공합니다.
 
 

차트로 보는 4단계 분석

 
1단계: 축적 단계 (Accumulation Phase)

• 시장 참여자 대부분이 주식에 관심을 두지 않는 시기.
• 주가는 오랜 기간 박스권에서 횡보하며 거래량이 적음.
• 이 단계는 매수 준비 단계로, 세력이나 기관들이 조용히 주식을 매수하기 시작하는 구간입니다.
• 1단계에서는 절대로 매수를 하지 않고, 2단계 상승 단계가 포착될 때 매수합니다.

2단계: 상승 단계 (Advancing Phase)

• 주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성됨.
• 거래량이 증가하며, 투자자들의 관심이 증가. 거래량은 지난 4주 평균 거래량의 최소 2~3배여야 합니다.
• 가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
• **주간 차트의 150일 이동평균선(MA)**이 위로 기울어지고 주가가 이를 지지할 때 강력한 상승 신호로 해석됩니다.

3단계: 분배 단계 (Distribution Phase)

• 주가가 고점을 형성하며 다시 박스권에 갇힘.
• 거래량이 감소하거나 급격히 증가하며 불안정한 움직임이 나타남.
• 이 단계에서는 기존 상승세가 멈추고 세력이나 기관들이 주식을 매도하며 현금을 확보하는 단계입니다.
• 매도 준비 단계로, 이 시기에는 추가 매수를 피하고 포지션을 축소해야 합니다.

4단계: 하락 단계 (Declining Phase)

• 주가가 박스권을 이탈하여 하락 추세로 진입.
• 거래량이 증가하며 공포심리와 함께 주가가 급락.
• 매도를 완료해야 하는 단계로, 하락장에서는 손실을 줄이기 위해 빠르게 시장에서 이탈해야 합니다.

 
 
 

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투자 전략의 구체적인 실천 방법

 

1. 150일 이동평균선(30-Week Moving Average)을 중심으로 매매하기
   1. 주간 차트를 활용하여 150일 이동평균선이 상승할 때만 매수.
   2. 주가가 150일 이동평균선 아래로 내려가고 이동평균선이 하락하기 시작하면 매도.
2.  추세선과 거래량 분석 활용
   1.  주가가 박스권 상단을 돌파할 때 거래량이 급증하면 신뢰도 높은 매수 신호.
   2.  하락할 때 거래량이 급증하면 강한 매도 신호로 해석.
3.  손절매를 철저히 지킬 것
   1.  손실을 제한하기 위해 7~10% 손절매 규칙을 설정.
   2.  심리적 요인에 흔들리지 않고 규칙에 따라 매도.
4.  시장의 전반적인 흐름 파악
   1.  주식 시장의 전체 흐름(강세장/약세장)을 파악하고 이에 맞춰 투자 전략을 조정.
5.  2단계: 상승 단계 (Advancing Phase) 진입

 

Stan Weinstein의 "강세 및 약세 시장에서 수익을 내는 비결"에서 발췌한 트리플 강세 합류 차트 패턴(30주 이동 평균은 약 150일 이동 평균임)

 
 
 
주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성되는 단계입니다. 
이 단계는 시장에서 긍정적인 분위기가 형성되며, 
투자자들의 관심이 크게 증가하는 시기로, 
가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
 

주요 특징

1. 박스권 돌파(Breakout):
   1. 주가가 이전의 저항선을 돌파하면서 상승 추세가 시작됩니다.
   2. 돌파 시 거래량이 급증하면 강력한 상승 신호로 해석됩니다.
2. 150일  이동평균선(30-Week Moving Average, MA)의 기울기 변화:
   1.  주가가 150일 이동평균선 위로 올라가고, 이동평균선이 위로 기울어지기 시작하면 상승 추세가 확인됩니다.
   2.  주가는 이동평균선을 지지하며 상승하는 경향을 보입니다.

 
 

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돌파 후 되돌림(Pullback)에 대한 설명

2단계 초기에 자주 나타나는 **돌파 후 되돌림(Breakout Pullback)**은
상승 추세에서 중요한 매수 기회를 제공합니다.

돌파 후 주가가 이전 저항선(현재는 지지선)으로 되돌아오는 움직임은 
**가짜 돌파(Fakeout)**를 피하고 상승의 신뢰도를 확인할 수 있는 기회입니다.
 

차트로 보는 4단계 분석

돌파 되돌림의 구조

1. 박스권 돌파:
   1. 위 그래프의 Breakout
   2. 주가가 강한 상승세로 박스권을 뚫고 나감.
   3.  거래량이 급증하며 새로운 추세가 시작될 가능성을 보여줌.
2.  되돌림 발생:
   1. 위 그래프의 Pullback
   2. 돌파 후 초기 상승이 멈추고, 주가가 이전 저항선(현재는 지지선)까지 조정.
   3.  이 구간에서 많은 투자자들이 차익 실현에 나서면서 거래량이 일시적으로 감소.
3.  지지선 확인:
   1.  주가가 되돌림 구간에서 지지선을 유지하며 다시 상승하기 시작하면, 이는 상승 신호를 재확인하는 과정으로 간주됨.
4.  매수 타이밍:
   1.  주가가 지지선 근처에서 되돌림 후 상승으로 방향을 전환할 때 매수.
   2.  돌파 가격(혹은 지지선)을 손절 라인으로 설정해 리스크 관리.

 

 

 
 
 

마치며

 
컵 앤 핸들을 실제 매매에 적용하여
높은 손익률을 달성했습니다.
 
이번 매매 기간동안(24년 10월 ~ 24년 12월)
다른 코인보다 수익률이 좋은데 볼륨을 더 키우지 못 한 점이 아쉽습니다.
RS를 활용하여 보유수량을 다른 종목보다 더 키웠으면 하는 생각이듭니다.
 
하지만 도지코인에서 큰 추세를 먹어 익절을 할 수 있어서 다행입니다.
이정도가 내 그릇이고 시장이 준 만큼 먹어서 다행입니다.
 
다음 글에서는 리플 코인에 추세 추종 전략을 적용한 글과
독자분들께 유익한 방법론으로 다시 찾아 뵙겠습니다.
 
 
전에 썼던 2단계 상승 단계 초반에 수이 코인을 익절 했던 글도 봐주시기 바랍니다.
 
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2주 동안 수익률 57%. 6,098,477원을 벌게 해준  - 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용1
 
 
항상 손절은 짧게 수익은 길게 가져가며
개미가 감히 예측하지 말고, 추세를 그저 따르며 대응하고,
시장이 주는 대로 먹는 것이 추세 추종자들의 투기 방법이라 생각합니다.
 
글을 마치며 컵 앤 핸들 전략은 단순하지만 강력하며, 장기적으로 시장에서 유효성을 입증한 방법입니다.
 
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
 
 
 
 
 
 
 

이 게시글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 투자 활동에 대한 추천이나 권유로 간주되지 않습니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.