76일 동안 수익률 42.6% 3,929,679원을 벌게 해준 - 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용2
1. 개요
추세 추종의 대가인 스탠 와인스타인의 **‘주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법’**을 SUI 코인에 적용했습니다.
실제 매매를 통해 전략을 검증하고, 이 과정을 통해 장기 추세 추종 전략의 유효성을 확인하고자 합니다.
이를 위해 스탠 와인스타인의 책과 전략에 대해 소개드립니다.
이번 매매(2024.09.28 ~ 2024.12.13) 전에
2024.09.12 ~ 2024.09.26 동안 수이로 수익 실현을 했던 글을 읽고 이 글을 보시길 바랍니다.
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2025.01.21 - [코인 레버리지/장기 추세 추종] - 코인 현물 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용
코인 현물 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용
코인 현물 SUI 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용1. 개요추세 추종의 대가인 스탠 와인스타인의 **‘주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법’**을 SUI 코인에 적용했습니다.실제 매매를 통해 전략을
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2. 전략 검증
- 적용 전략: 스탠 와인스타인의 '주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법'
- 매매 기간: 2024.09.28 ~ 2024.12.13
- 손익 결과:
- 기간 투자 금액 : 9,223,928
- 해당 기간 중 수이 코인으로 3,929,679 원의 수익 실현
- 해당 기간 중 수익률 42.6% 달성
| 기간 | 투자 금액 | 손익 | 수익률 |
| 2024.09.28~12.13 | 9,223,928원 | 3,929,679원 | 42.60% |
매매 내역 상세
- 익절 내역: 2024.09.28 ~ 2024.12.13 동안 수익 실현
누적 수익: 3,929,679 원
3. 기술적 분석
SUI 코인의 차트를 통해 매매 근거를 분석했습니다.
위 차트를 보면 4단계(하락 단계)를 지나 1단계(축적 구간)에서 세력이 매집 후 2024.09.12에 대량 거래량을 동반하며
2단계 (상승 단계)가 시작 됐음을 볼 수 있습니다.
- 4단계 : 하락 단계 (4월~6월)
- 숏을 칠 구간
- 가격이 150 이동 평균선 하방 돌파 및 150 이동 평균선 기울기가 하락
- 1단계: 축적 구간 ( 6월~9월)
- 거래량이 말라있다.
- 150 이동평균선이 하락을 하다가 완만해진다.
- 세력들이 매집하는 구간
- 2단계 : 상승 단계(9월~ )
- 가장 중요한 매수 타이밍 : 상승 단계 초반
- 저항선 상방 돌파 : 1단계에 만들어진 저항선(1305)을 돌파
- 큰 거래량 동반 : 24.9.12에 20일 평균 거래량보다 2.5배 거래량 발생
- RS 상승
4. 스탠 와인스타인의 '주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법' 소개
스탠 와인스타인의 '주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법' 소개
스탠 와인스타인(Stan Weinstein)은 투자자들에게 주식 시장에서의 성공적인 타이밍을 잡는 방법으로 유명한 전문가입니다.
그의 저서 **『Stan Weinstein's Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets』**는 초보 투자자부터 전문가까지 많은 사람들에게 사랑받으며, 주식 시장의 흐름을 분석하고 매매 타이밍을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
그의 투자 전략은 시장의 기술적 분석에 기반을 두고 있으며,
특히 단순하고 강력한 매매 규칙으로 잘 알려져 있습니다.
이 책은 장기적인 성공을 목표로 하며,
투자자들이 보다 구조적인 접근 방식을 통해
시장의 흐름에 대응할 수 있도록 돕습니다.
스탠 와인스타인의 핵심 전략: 단계 분석 방법론
스탠 와인스타인의 전략은 주식을 4단계로 나누어 분석하는
단계 분석(Phase Analysis) 접근법에 기반합니다.
각 단계는 주식의 시장 사이클을 나타내며,
투자자에게 언제 매수하고 매도할지 명확한 지침을 제공합니다.
1단계: 축적 단계 (Accumulation Phase)
- 시장 참여자 대부분이 주식에 관심을 두지 않는 시기.
- 주가는 오랜 기간 박스권에서 횡보하며 거래량이 적음.
- 이 단계는 매수 준비 단계로, 세력이나 기관들이 조용히 주식을 매수하기 시작하는 구간입니다.
- 1단계에서는 절대로 매수를 하지 않고, 2단계 상승 단계가 포착될 때 매수합니다.
2단계: 상승 단계 (Advancing Phase)
- 주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성됨.
- 거래량이 증가하며, 투자자들의 관심이 증가. 거래량은 지난 4주 평균 거래량의 최소 2~3배여야 합니다.
- 가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
- **주간 차트의 150일 이동평균선(MA)**이 위로 기울어지고 주가가 이를 지지할 때 강력한 상승 신호로 해석됩니다.
3단계: 분배 단계 (Distribution Phase)
- 주가가 고점을 형성하며 다시 박스권에 갇힘.
- 거래량이 감소하거나 급격히 증가하며 불안정한 움직임이 나타남.
- 이 단계에서는 기존 상승세가 멈추고 세력이나 기관들이 주식을 매도하며 현금을 확보하는 단계입니다.
- 매도 준비 단계로, 이 시기에는 추가 매수를 피하고 포지션을 축소해야 합니다.
4단계: 하락 단계 (Declining Phase)
- 주가가 박스권을 이탈하여 하락 추세로 진입.
- 거래량이 증가하며 공포심리와 함께 주가가 급락.
- 매도를 완료해야 하는 단계로, 하락장에서는 손실을 줄이기 위해 빠르게 시장에서 이탈해야 합니다.
투자 전략의 구체적인 실천 방법
- 150일 이동평균선(30-Week Moving Average)을 중심으로 매매하기
- 주간 차트를 활용하여 150일 이동평균선이 상승할 때만 매수.
- 주가가 150일 이동평균선 아래로 내려가고 이동평균선이 하락하기 시작하면 매도.
- 추세선과 거래량 분석 활용
- 주가가 박스권 상단을 돌파할 때 거래량이 급증하면 신뢰도 높은 매수 신호.
- 하락할 때 거래량이 급증하면 강한 매도 신호로 해석.
- 손절매를 철저히 지킬 것
- 손실을 제한하기 위해 7~10% 손절매 규칙을 설정.
- 심리적 요인에 흔들리지 않고 규칙에 따라 매도.
- 시장의 전반적인 흐름 파악
- 주식 시장의 전체 흐름(강세장/약세장)을 파악하고 이에 맞춰 투자 전략을 조정.
- 2단계: 상승 단계 (Advancing Phase) 진입
주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성되는 단계입니다.
이 단계는 시장에서 긍정적인 분위기가 형성되며,
투자자들의 관심이 크게 증가하는 시기로,
가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
주요 특징
- 박스권 돌파(Breakout):
- 주가가 이전의 저항선을 돌파하면서 상승 추세가 시작됩니다.
- 돌파 시 거래량이 급증하면 강력한 상승 신호로 해석됩니다.
- 150일 이동평균선(30-Week Moving Average, MA)의 기울기 변화:
- 주가가 150일 이동평균선 위로 올라가고, 이동평균선이 위로 기울어지기 시작하면 상승 추세가 확인됩니다.
- 주가는 이동평균선을 지지하며 상승하는 경향을 보입니다.
돌파 후 되돌림(Pullback)에 대한 설명
2단계 초기에 자주 나타나는 **돌파 후 되돌림(Breakout Pullback)**은
상승 추세에서 중요한 매수 기회를 제공합니다.
돌파 후 주가가 이전 저항선(현재는 지지선)으로 되돌아오는 움직임은
**가짜 돌파(Fakeout)**를 피하고 상승의 신뢰도를 확인할 수 있는 기회입니다.
돌파 되돌림의 구조
- 박스권 돌파:
- 위 그래프의 Breakout
- 주가가 강한 상승세로 박스권을 뚫고 나감.
- 거래량이 급증하며 새로운 추세가 시작될 가능성을 보여줌.
- 되돌림 발생:
- 위 그래프의 Pullback
- 돌파 후 초기 상승이 멈추고, 주가가 이전 저항선(현재는 지지선)까지 조정.
- 이 구간에서 많은 투자자들이 차익 실현에 나서면서 거래량이 일시적으로 감소.
- 지지선 확인:
- 주가가 되돌림 구간에서 지지선을 유지하며 다시 상승하기 시작하면, 이는 상승 신호를 재확인하는 과정으로 간주됨.
- 매수 타이밍:
- 주가가 지지선 근처에서 되돌림 후 상승으로 방향을 전환할 때 매수.
- 돌파 가격(혹은 지지선)을 손절 라인으로 설정해 리스크 관리.
예시: 돌파 되돌림을 활용한 매수 전략
- 돌파 시점:
- 주가가 50,000원의 저항선을 돌파하며 거래량 증가.
- 2단계 시작 신호.
- 되돌림 시점:
- 주가가 50,000원으로 되돌아와 지지선을 테스트.
- 이 구간에서 거래량 감소.
- 재확인 시점:
- 주가가 다시 상승하며 51,000원으로 돌파 후 추세 지속.
- 매수 타이밍:
- 주가가 지지선 위에서 상승을 재개할 때 매수, 손절가는 50,000원 아래로 설정
결론: 2단계 초기에 돌파 되돌림 활용의 중요성
2단계의 핵심은 상승 추세를 형성하는 초기 구간에 진입하는 것이며,
돌파 후 되돌림은 신뢰도를 높이고 리스크를 줄이면서
상승 추세에 올라탈 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.
특히, 주간 차트에서 150일 이동평균선 위에서 지지선을 형성하는지를 확인하는 것은
성공적인 매매를 위한 필수 조건입니다.
돌파 되돌림과 상승 단계의 구조적 이해는
장기적 수익을 극대화하는 데 중요한 요소입니다.
이 전략을 블로그 독자들에게 추천하는 이유
스탠 와인스타인의 단계 분석법은 명확하고 체계적이어서
초보자도 쉽게 이해할 수 있으며,
리스크 관리와 수익 극대화라는 두 가지 목표를 모두 충족할 수 있는 훌륭한 방법입니다.
특히, 시장의 흐름에 따라 유연하게 대응할 수 있어
트렌드 추종 전략과도 잘 맞습니다.
위 전략은 실제 매매에 적용하여
높은 손익률을 달성했습니다.
이번 매매 기간동안(24년 9월 ~ 24년 12월)
도지코인 수익률이 좋아서
도지코인을 추가 매수하기 위해
수이의 추세를 다 먹지 못한채 익절 한 것이 아쉽습니다.
하지만 도지코인에서 더 큰 추세를 먹어 익절을 할 수 있어서 다행입니다.
다음 글에서는 도지 코인에 추세 추종 전략을 적용한 글과
독자분들께 유익한 방법론으로 다시 찾아 뵙겠습니다.
전에 썼던 2단계 상승 단계 초반에 익절 했던 글도 봐주시기 바랍니다.
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2025.01.21 - [코인 레버리지/장기 추세 추종] - 코인 현물 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용
코인 현물 수이 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용
코인 현물 SUI 코인(SUI)에 장기 추세 추종 전략 적용1. 개요추세 추종의 대가인 스탠 와인스타인의 **‘주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법’**을 SUI 코인에 적용했습니다.실제 매매를 통해 전략을
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항상 손절은 짧게 수익은 길게 가져가며
개미가 감히 예측하지 말고, 추세를 그저 따르며 대응하고,
시장이 주는 대로 먹는 것이 추세 추종자들의 투기 방법이라 생각합니다.
글을 마치며 스탠 와인스타인의 전략은 단순하지만 강력하며, 장기적으로 시장에서 유효성을 입증한 방법입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
이 게시글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 투자 활동에 대한 추천이나 권유로 간주되지 않습니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
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