터틀 트레이딩 전략을 통한 3차 유닛 숏 진입 및 하락 추세 분석

안녕하세요.

오늘은 터틀 트레이딩 전략을 활용하여

3차 유닛 숏 포지션에 진입한 사례와 함께,

현재 시장의 하락 추세를 분석한 내용을 공유드리고자 합니다.

 

 

1. 거래 개요

오늘의 거래는 터틀 트레이딩 전략의 체계적인 규칙에 따라 진행되었습니다.

• 진입 방식: 3차 유닛 숏 포지션 (4배 레버리지)
• 진입 가격: 0.01371
• 거래 수량: 27,397개

터틀 트레이딩 전략 매매 값 자동 계산 엑셀 이미지

이와 같은 거래는 사전에 설정한 리스크 관리 기준에 따라 이루어졌으며,

이후 손절 및 익절 지점도 철저히 계획하였습니다.

시바이누 (1000SHIBUSDT) 숏 진입 매매 기록 이미지

2. 시장 하락 추세 분석

최근 150일 이동 평균선을 기준으로 분석한 결과,

차트 상에서 저점이 점차 낮아지는 모습을 확인할 수 있었습니다.

또한, 150일 이동 평균선의 기울기가 하락세를 보임에 따라,

전반적으로 시장이 하락 추세에 있음을 분석하였습니다.

시바이누 (1000SHIBUSDT) 차트 이미지

• 차트 분석
  • 시바이누 차트에서는 150일 이동 평균선 아래에서 점차 낮아지는 저점들이 뚜렷하게 나타납니다.
  • 이미 50일, 150일 이동평균선이 역배열이며 하락 기울기임을 볼 수있습니다.

추세 추종 대가 관점에서 본 하락 추세

 

스탠 와인스타인의 주식 4단계 이론에 따르면, 시장은 다음과 같은 4단계를 거칩니다.

1️⃣ 1단계 (기초 형성기): 가격이 횡보하며 방향성이 없음
2️⃣ 2단계 (상승 추세 진입): 이동평균선이 상승하고 강한 매수세 유입
3️⃣ 3단계 (분배 및 최고점 형성): 매수세가 점점 약해지고 거래량 감소
4️⃣ 4단계 (하락 추세 진입): 가격이 하락하며 이동평균선이 하향 돌파됨

 

현재 1000SHIBUSDT는 4단계(하락 추세) 국면에 해당하며,

추세 추종 전략에서도 숏 포지션 진입이 유효한 시점입니다.

특히, 50일 이동평균선(EMA 50)과 200일 이동평균선(EMA 200)의 데드크로스가 발생하면서

하락이 지속될 가능성이 크다고 판단하였습니다.

 

 

3. 거래 전략 및 자동 계산 시스템

터틀 트레이딩 전략은 엄격한 규칙에 따라 매매를 진행하는 방법으로,

이번 거래에서는 다음과 같은 요소들을 기반으로 하였습니다.

 

• 계약 수량 및 진입 기준:
  사전에 정해진 규칙에 따라 3차 유닛 진입 시 계약 수량과 진입 기준 가격을 산출하였습니다.
• Stop Loss 설정:
  손실을 최소화하기 위해 자동 계산 시스템을 활용하여 Stop Loss 기준을 산출하였습니다.
• 자동 계산 엑셀 파일:
  터틀 트레이딩 전략에 사용되는 계약 수, Stop Loss, 4차 진입 기준 가격 등을 자동으로 계산하는 엑셀 파일을 활용하였습니다.
  본 포스트에서는 해당 계산 결과가 담긴 엑셀의 스크린샷 이미지도 함께 첨부되어 있으며, 엑셀 파일도 다운로드 받으실 수 있도록 첨부하였습니다.

터틀 트레이딩 전략 매매 값 자동 계산 엑셀 이미지

4. 거래 실행 및 향후 계획

 

오늘의 거래는 아래와 같은 절차를 통해 진행되었습니다.

 

1. 시장 분석:
   150일 이동 평균선을 중심으로 한 기술적 분석을 통해 지속적인 하락 추세를 확인하였습니다.
2. 전략 적용:
   터틀 트레이딩 전략에 따른 3차 유닛 진입 조건이 충족됨에 따라, 0.01371 가격에서 27,397개의 숏 포지션을 4배 레버리지로 진입하였습니다.
3. 리스크 관리:
   사전에 설정한 Stop Loss 및 익절 목표를 기반으로 리스크를 관리하며, 차트와 엑셀 계산 파일을 통해 지속적으로 거래 상황을 모니터링 중입니다.

향후에도 변화하는 시장 상황에 맞추어

추가적인 거래 전략 및 유닛 진입 여부에 대해

상세하게 분석한 후 포스트로 공유드릴 예정입니다.

 

 

마치며

 

이번 포스트에서는 터틀 트레이딩 전략을 활용한 실제 거래 사례와 함께,

150일 이동 평균선을 활용한 하락 추세 분석 결과를 공유드렸습니다.

첨부된 차트 이미지와 엑셀 계산 파일을 참고하시어,

보다 체계적인 매매 전략 수립에 도움이 되시길 바랍니다.

읽어주셔서 감사합니다.

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이상입니다.

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