안녕하세요,
이번 포스팅에서는 터틀 트레이딩 시스템과
스탠 와인스타인의 추세 추종 전략을 활용하여
SUIUSDT에서 레버리지 4배 숏 포지션을 진행한 내용을 공유해 드리려고 합니다.
📌 차례
- 서론
- 터틀 트레이딩 시스템 & 스탠 와인스타인 전략 개요
- SUIUSDT 레버리지 4배 숏 포지션 매매 소개
- 매매 근거: 터틀 트레이딩 & 스탠 와인스타인 전략 적용
1️⃣ 터틀 트레이딩 시스템 적용 📊
2️⃣ 스탠 와인스타인 추세 추종 전략 적용 📉 - 진입 시점 및 포지션 설정
- 진입 가격, 레버리지, 리스크 한도
- 각 유닛별 진입 기준 및 리스크 관리
- 리스크 관리 & 손절 전략
1️⃣ 손절 기준 (STOP LOSS)
2️⃣ 불타기 전략 (추가 진입 기준) - 현재 손익 & 향후 대응 계획
- 계좌 잔고 및 계약 수
- 향후 매매 대응 전략
- 결론 및 매매 복기
✔ 전략의 장점
❌ 보완해야 할 점 - 추가 자료 공유
- 터틀 트레이딩 시스템 포지션 데이터 정리 엑셀
- 스탠 와인스타인의 주식 4단계 이론
- 이전 매매 사례 보기
- 2025.02.16 시바이누(1000SHIBUSDT) 숏 포지션 기록
- 투자 유의 사항
- 해당 전략은 개인적인 매매 기록이며, 투자 추천이 아닙니다.
이번 매매에서는 두 가지 주요 전략을 활용하여
숏 진입을 결정하였으며,
이를 기반으로 진입 가격, 리스크 관리, 추가 진입 및 손절 기준을 설정하였습니다. 📉
마지막으로 터틀 트레이딩 시스템 포지션 데이터 정리 표를 엑셀로 공유드리겠습니다.
터틀 트레이딩 시스템을 기반으로 만든
포지션, 레버리지, 계좌 잔고, 리스크 관리, N(ATR20)에 따라서
진입 가격 시점, STOP LOSS, 계약 수, 다음 유닛의 진입 가격을 자동으로 계산하여
감정없이 시스템적으로 매매 할 수 있는 엑셀을 만들었습니다.
이전 매매 사례를 살펴보며 SUIUSDT 에서 레버리지 4배 숏 포지션 매매 과정을 이해하시면 더 좋습니다.
이전 성공 사례 보기↓
📌 매매 근거: 터틀 트레이딩 & 스탠 와인스타인 전략 적용
1️⃣ 터틀 트레이딩 시스템 적용 📊
- S1 (4주 저점 돌파) 규칙을 기반으로 숏 포지션 진입을 결정하였습니다.
- SUIUSDT 가 최근 4주 최저가를 갱신하며 하락 돌파하는 흐름을 보였기 때문에 숏 진입이 적절하다고 판단했습니다.
2️⃣ 스탠 와인스타인 추세 추종 전략 적용 📉
- 가격이 150일 이동 평균선을 하향 돌파하여 장기적인 하락 추세에 진입한 상황이었습니다.
- 이동 평균선 아래에서 주가가 하향 추세를 유지되는 한, 숏 포지션을 유지하는 것이 유효하다고 판단하였습니다.
이러한 두 가지 분석을 종합하여 SUIUSDT 에서 숏 포지션을 진입하게 되었습니다.
✅ 진입 시점 및 포지션 설정
- 진입 가격 (Entry Price): 3.258 USDT
- 레버리지: Cross 4배 (Binance)
- 리스크 한도: 계좌 금액 대비 2%로 설정
- 각 유닛별 진입 기준 및 리스크 관리:
매매 계획을 체계적으로 관리하기 위해 엑셀 표를 활용하여 진입 가격 및 계약 수를 설정하였습니다. (아래 표 첨부)
🏆 리스크 관리 & 손절 전략
터틀 트레이딩 시스템에서는 리스크 관리가 매우 중요합니다. 따라서 명확한 손절 및 추가 진입 기준을 설정하였습니다.
1️⃣ 손절 기준 (STOP LOSS)
- 터틀 트레이딩 규칙에 따라 마지막 진입 가격 - (2 × N) 기준으로 손절선을 설정하였습니다.
- 현재 손절 가격: 4.2009 USDT
- 손실을 제한하기 위해 자동 감시 주문을 활용하여 관리하고 있습니다.
2️⃣ 불타기 전략 (추가 진입 기준)
- 각 N 값(ATR20 기반 변동성)만큼 하락할 때마다 추가 숏 포지션을 진입할 계획입니다.
- 2차 유닛 진입 가격: 2.78657 USDT
🔍 현재 손익 & 향후 대응 계획
💰 현재 손익률 및 포지션 데이터는 다음과 같습니다. (엑셀 표 첨부)
- 현재 계좌 금액: 200 USDT
- 총 계약 수: 1개
- 계좌 리스크 한도: 4
- 향후 계획:
- 10일 최고가 갱신 시 청산
- 손절 가격 도달 시 자동 감시 주문을 활용하여 리스크 최소화
📌 결론 및 매매 복기
이번 매매에서는 터틀 트레이딩 시스템과 스탠 와인스타인의 추세 분석을 결합하여 숏 포지션을 진입하였습니다.
✔ 이번 전략의 장점
✅ 시스템적인 접근을 통해 감정 개입을 최소화할 수 있었습니다.
✅ 명확한 진입 및 손절 기준을 설정하여 체계적인 매매가 가능했습니다.
✅ 레버리지를 활용하여 더 높은 수익 기회를 확보할 수 있었습니다.
❌ 보완해야 할 점
- 변동성이 커질 경우 리스크 관리를 더욱 철저히 해야 할 필요성을 느꼈습니다.
📌 앞으로도 터틀 트레이딩 시스템을 기반으로 한 실전 매매 사례를 기록하고 분석할 예정입니다!
💬 비슷한 전략으로 트레이딩하시는 분들은 댓글로 의견 나누어 주세요! 🚀
🔗 추가 자료
✅ 엑셀 표 & 포지션 관리 데이터
마지막으로 터틀 트레이딩 시스템 포지션 데이터 정리 표를 엑셀로 공유드리겠습니다.
터틀 트레이딩 시스템을 기반으로 만든
포지션, 레버리지, 계좌 잔고, 리스크 관리, N(ATR20)에 따라서
진입 가격 시점, STOP LOSS, 계약 수, 다음 유닛의 진입 가격을 자동으로 계산하여
감정없이 시스템적으로 매매 할 수 있는 엑셀을 만들었습니다.
✅스탠와인스타인의 주식 4단계
1단계: 축적 단계 (Accumulation Phase)
- 시장 참여자 대부분이 주식에 관심을 두지 않는 시기.
- 주가는 오랜 기간 박스권에서 횡보하며 거래량이 적음.
- 이 단계는 매수 준비 단계로, 세력이나 기관들이 조용히 주식을 매수하기 시작하는 구간입니다.
- 1단계에서는 절대로 매수를 하지 않고, 2단계 상승 단계가 포착될 때 매수합니다.
2단계: 상승 단계 (Advancing Phase)
- 주가가 박스권을 뚫고 위로 상승하며 강한 추세가 형성됨.
- 거래량이 증가하며, 투자자들의 관심이 증가. 거래량은 지난 4주 평균 거래량의 최소 2~3배여야 합니다.
- 가장 중요한 매수 타이밍은 2단계 초기에 진입하는 것입니다.
- **주간 차트의 150일 이동평균선(MA)**이 위로 기울어지고 주가가 이를 지지할 때 강력한 상승 신호로 해석됩니다.
3단계: 분배 단계 (Distribution Phase)
- 주가가 고점을 형성하며 다시 박스권에 갇힘.
- 거래량이 감소하거나 급격히 증가하며 불안정한 움직임이 나타남.
- 이 단계에서는 기존 상승세가 멈추고 세력이나 기관들이 주식을 매도하며 현금을 확보하는 단계입니다.
- 매도 준비 단계로, 이 시기에는 추가 매수를 피하고 포지션을 축소해야 합니다.
4단계: 하락 단계 (Declining Phase)
- 주가가 박스권을 이탈하여 하락 추세로 진입.
- 거래량이 증가하며 공포심리와 함께 주가가 급락.
- 매도를 완료해야 하는 단계로, 하락장에서는 손실을 줄이기 위해 빠르게 시장에서 이탈해야 합니다.
이전 매매 사례를 살펴보며 SUIUSDT 에서 레버리지 4배 숏 포지션 매매 과정을 이해하시면 더 좋습니다.
이전 성공 사례 보기↓
📢 해당 전략은 개인적인 매매 기록이며, 투자 추천이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 😊
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