🔎 키움증권 조건식으로 찾은 터틀 트레이딩 종목! 삼성공조
✅ 키움증권 조건식을 활용하여
터틀 트레이딩 시스템과 상승 추세 종목을
자동으로 찾는 방법을 소개합니다.
✅ 삼성공조가 조건식에 포착된 이유와
추세추종 전략에 따라
어떻게 매매할 수 있는지 분석합니다.
✅ 터틀 트레이딩 시스템 자동 계산 엑셀 ,
HTS에서 직접 설정할 수 있는 조건식 정보도 공개하니,
추세추종 투자에 관심 있다면 끝까지 읽어보세요!
📌 글 차례
- 추세추종과 조건식의 필요성 – 상승 추세 종목을 찾는 것이 중요한 이유
- 키움증권 조건식 구성 – 터틀 트레이딩 + 상승 2단계 종목을 찾는 조건 정리
- 조건식으로 검색된 종목 분석 – 또 다른 추세추종 관점에서 본 종목 분석
- 삼성공조 분석 – 터틀 트레이딩 전략 적용, 매매 포인트
- 결론: 키움증권 조건식 활용과 터틀 트레이딩 전략 – 조건식 설정 및 활용 방법 정리
📌 터틀 트레이딩 리스크 관리를 위해 자동 계산되는 STOP LOSS, 계약 수, 추가 유닛 자동 계산 엑셀도 다운 받아서 활용하세요!
1. 추세추종과 조건식의 필요성
주식 투자에서 가장 중요한 것은 '시장의 흐름을 따르는 것'이다.
추세추종(Trend Following) 전략은 상승하는 종목을 따라가며 수익을 극대화하는 방식이다.
대표적인 전략 중 하나가 **터틀 트레이딩 시스템(Turtle Trading System)**인데,
이는 최근 20일 또는 최근55일의 최고가를 돌파하는 종목을 매수하는 방식이다.
하지만 문제는, 이런 종목을 매번 직접 찾기 어렵다는 것이다.
이를 해결하기 위해 키움증권 조건식을 활용한 자동 검색 시스템을 만들었다.
이 조건식을 통해 상승 추세를 형성하는 강한 종목을 쉽게 찾아낼 수 있다.
2. 키움증권 조건식 구성
내가 만든 키움증권 조건식은
터틀 트레이딩 시스템의 핵심 원칙과
추세 4단계 중 2단계(상승 초입)인 종목을 찾는 조건을 반영했다.
아래 조건식을 설정하면 자동으로 유망한 상승 추세 종목을 검색할 수 있다.
조건식 항목
- A: 주가이평배열(4): (일)0봉전 종가 5평 > 10평 > 20평 > 60평
- B: 주가이평등록률: (일)5봉전(종) 종가5이평대비 0봉전종가5이평 등락률 0.1이상 500이하
- C: 주가이평등록률: (일)10봉전(종) 종가5이평대비 5봉전종가5이평 등락률 0.1이상 500이하
- D: 주가비교: (일)1봉전 시가 < 0봉전 종가
- E: 가격-이동평균 비교: (일)0봉전 (종가 60)이평 < 종가
- F: 신고가: (일)0봉전 고가가 21봉중 신고가
- G: 신고가: (일)0봉전 고가가 55봉중 신고가
- H: 거래량이평등락률: (일)0봉전 20봉 평균대비 5이평 등락률 10%이하
조건식 :
A and B and C and D and E and (F or G) and H
위와 같은 키움 증권 조건식을 만들면 아래 이미지와 같습니다.
참고하시어 상승하는 종목을 검색하세요.
3. 조건식으로 검색된 종목 분석
이번 조건식을 활용해 검색한 결과 삼성공조 종목이 포착되었다.
이제 각각의 차트를 분석하며 추세추종 관점에서 매매 전략을 살펴보겠습니다.
삼성공조
위 이미지를 보시면 스탠와인스타인의 주식 4단계 관점에서 보이는
삼성공조의 각 단계에 대해 분석할 수 있습니다.
아래 주식 4단계에 대한 설명을 이어가겠습니다.
차트와 비교하며 기술적 분석 방법을 익혀주세요.
- 1단계 – 기반 형성(바닥 형성)
- 주식이 횡보하며 안정적인 범위 내에서 움직입니다.
- 거래량은 낮은 편으로, 매수세가 축적되는 초기 단계입니다.
- 2단계 – 상승 단계
- 주식이 기반을 돌파하고 강한 상승 추세를 보입니다.
- 거래량 증가와 함께 주가가 빠르게 상승하며, 추세 추종 매매 전략이 유효해집니다.
- 3단계 – 분배 단계
- 주가 상승세가 정점에 도달하고, 점차 약세 신호를 보이기 시작합니다.
- 거래량이 감소하거나 변동성이 커지며, 기관 등 주요 투자자들이 이익 실현을 위해 매도하는 단계입니다.
- 4단계 – 하락 단계
- 주식이 본격적으로 하락세로 전환됩니다.
- 기술적 및 기본적 약세가 드러나며, 손실을 최소화하기 위해 매도하거나 포지션을 줄이는 전략이 필요합니다.
- 상대강보
주식 2단계인 상승 단계에 진입한 삼성공조의 RS(상대감보)를 확인하겠습니다.
TRADING VIEW에서 주식은 삼성공조를 선택,
아래 판넬에 나와있듯이 TL`S RS LINE은 코스피로 선택해줍니다.
그럼 위 이미지의 👆이모티콘을 보시면 RS(상대감보)가 상승세!임을 확인 할 수 있습니다.
이는 삼성공조가 코스피 지수대비 강하게 상승하고 있는 증거가 됩니다.
- 돌파매매
또 그럼 위 이미지의 👆이모티콘을 보시면 저항선을 돌파!한 모습도
돌파 매매의 근거가 될 수 있습니다.
- 컵 앤 핸들 패턴
- 위 이미지에서 보이듯 컵 앤 핸들 패턴을 형성 후
- 삼성공조는 저항선을 상향 돌파하며 상승 추세 진입을 했습니다.
4. 삼성공조- 터틀 트레이딩 전략 적용
🔎 기술적 분석
삼성공조 차트(터틀 트레이딩 관점에서 보면 최근 20일 또는 55일의 초고가 돌파 신호 포착!) 를 보면
2025.02.24에 최근 20일 또는 최근 55일의 최고가를 상향 돌파했습니다.
- 터틀 트레이딩 S1 시스템 : 최근 20일 돌파
- 터틀 트레이딩 S2 시스템 : 최근 55일 돌파
2025.02.24에 최고가(15,000원)을 돌파하면서
1차 유닛 진입했습니다.
- 1차 유닛
- 가격 : 15,590
- 계약 수 : 1 <- 유닛 최대 크기는 계좌 리스크 관리를 최대 2%로 설정, 레버리지는 1배이기 때문입니다.
- STOP LOSS : 13,300
- 2유닛
- ATR(20일):1145원임으로
- 가격 : 16,735원을 돌파하면 2차 진입 기준이 됩니다.
- 계약수 : 1 <- 유닛 최대 크기는 계좌 리스크 관리를 최대 2%로 설정, 레버리지는 1배이기 때문입니다.
- STOP LOSS : 14,360
리스크 관리를 위해
엑셀에서 자동 계산된 값들을 보시면 초록색 배경을 다음 값들을 설정했습니다.
- 제 계좌에 있는 진입 시 계좌 금액
- 1차 진입 기준
- ATR
- 레버리지:1배 (선물 거래가 아닌 현물 매매임으로)
- 리스크 관리를 위해 리스크 관리 한도 : 2%를 설정했습니다.
위 값들을 설정하면 자동으로 계산되는 값들이 있습니다.
이 값들은 터틀 트레이딩 시스템에 따르고, 감정없이 시스템 매매를 할 수 있게 합니다.
- 계약 수 : 얼만큼 매수를 해야하는지
- STOP LOSS
글 하단에 터틀 트레이딩 자동 계산 엑셀 파일을 첨부하여 공유드리겠습니다.
📌 투자 전략
- 터틀 트레이딩 전략에 따르면 S1 신호 발생 시 1차 유닛 진입, N(ATR)이 오를때마다 최대 5번 유닛 진입
- 손절 라인은 진입 시 -2N 만큼 설정
- 최근 10일 최저가 하향 돌파하면 익절
- 추세가 유지되는 한 최대 수익을 노릴 수 있음
5. 결론: 키움증권 조건식 활용과 터틀 트레이딩 전략
이번 포스팅에서는 키움증권 조건식을 활용해 터틀 트레이딩 전략과 상승 2단계에 진입한 종목을 자동으로 찾는 방법을 소개했다.
- 삼성공조: 거래량 증가와 신고가 돌파로 강한 상승 추세
터틀 트레이딩 전략을 기반으로 매매하면
큰 흐름을 놓치지 않고 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
다음 검색 결과도 확인하며
추세를 따라가는 전략을 지속적으로 연구해보시죠.
📌 터틀 트레이딩 리스크 관리를 위해 자동 계산되는 STOP LOSS, 계약 수, 추가 유닛 자동 계산 엑셀도 다운 받아서 활용하세요!
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